Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů

Bc. Adriana Řezáčová, DiS.

Bakalářská práce

Analysis of Selected Mutual Funds in Terms of Returns

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných podílových fondů. Pro rozbor bylo vybráno šest podílových fondů u tří investičních společností. Na každý podílový fond byl aplikován fiktivní český investor, který investoval pevnou částku ve všech analyzovaných fondech. V první kapitole je představena metodika, kterou bude analýza provedena. Druhá kapitola je věnována teoretické části a seznamuje nás s důležitými pojmy, objasňuje fungování podílových fondů a je krátce nahlédnuto do historie. Následující tři kapitoly, které zaujímají největší část práce, jsou věnovány samotné analýze jednotlivých fondů. V práci je také věnována pozornost 2 událostem, které nastaly při zpracování této práce. V předposlední kapitole jsou shrnuty výsledky všech analyzovaných fondů a je provedeno doporučení vhodného podílového fondu a investiční společnosti. V závěru práce dochází ke shrnutí veškerých poznatků.

Abstract:

The bachelor thesis deals with analysis of selected mutual funds. For the analysis were selected six mutual funds in three investment companies. For each mutual fund was applied to a fictitious Czech investor to invest a fixed amount in all funds analyzed. The first section presents the methodology that will be conducted analysis. The second chapter is devoted to theoretical and acquaints us with important concepts, explains the functioning of mutual funds is a short insight into the history. The following three chapters, which occupy the largest part of the work, are devoted to the actual analysis of individual funds. The work is also given to two incidents that occurred in this work. In the penultimate chapter summarizes the results of all funds analyzed and made recommendations to the appropriate mutual fund and investment company. In conclusion, there is a summary of all knowledge.

Klíčová slova

Investiční společnost, podílový fond, správní poplatek, investor, výkonnost, zhodnocení, Investment company, mutual fund, management fee, performance, evaluation

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
• Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management